Vorlage - VO/2017/038-05
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Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2018 vom 25. Oktober 2017 wurde am 27. Oktober 2017 verteilt. In der Sitzung des Finanzausschusses am 06. November 2017 wurden folgende Haushaltsansätze verändert:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 7500.11800 | Benutzungs-gebühren Friedhof | 205.000 | 210.000 | 5.000 |
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2 | 8800.50100 | Unterhaltung Polizei | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
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3 | 8800.54010 | Bewirtschaftung Polizei | 5.800 | 5.000 | 800 |
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4 | 8800.54011 | Bewirtschaftung Haus Papenwisch | 5.400 | 5.000 | 400 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 7.700 |
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5 | 8800.95000 | Abbruchkosten (mit Sperrvermerk) | 30.000 | 27.000 | 3.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 3.000 |
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Erläuterung:
Zu 1:
Die aktuelle Entwicklung des Gebührenaufkommens lässt eine Anhebung des Ansatzes zu.
Zu 2 – 4:
Aufgrund des Ergebnisses des JR 2016 und der aktuellen Ausgabeentwicklung ist eine Reduzierung dieser Bedarfsansätze möglich.
Zu 5:
Der Ansatz wird entsprechend dem Ergebnis für den Abriss Kortenkamp 14 reduziert und mit einem Sperrvermerk versehen.
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 14. November 2017 wurden folgende Ansatzveränderungen beschlossen:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 3600.51000 | Lfd. Umweltschutz , Landschaftspflege | 6.500 | 5.000 | 1.500 |
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2 | 3600.65010 | Baumschutz-gutachten | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
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3 | 5800.51001 | Grünpflege | 50.000 | 48.000 | 2.000 |
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4 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 180.000 | 150.000 | 30.000 |
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5 | 7000.11000 | Benutzungsge-bühren SW | 26.000 | 23.000 |
| 3.000 |
6 | 7000.54010 | Abfuhr Sammelgruben / Kleinkläranlagen | 26.000 | 23.000 | 3.000 |
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7 | 7500.50000 | Unterhaltung Friedhof | 37.000 | 30.000 | 7.000 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 44.500 | 3.000 |
8 | 6300.93510 | Bewegl. Vermögen Straßen | 20.000 | 1.000 | 19.000 |
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9 | 6300.94000 | Ausbau Straßen | 100.000 | 0 | 100.000 |
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10 | 7500.93500 | Bewegl. Vermögen Friedhof | 84.200 | 74.200 | 10.000 |
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11 | 7920.94000 | Neuerrichtung Wartehalle | 17.000 | 0 | 17.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 146.000 |
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Erläuterung:
Zu 1:
Eine zweimalige Mahd der Orchideenwiese wird nicht für erforderlich gehalten.
Zu 2 und 3:
Kürzung aufgrund der Rechnungsergebnisse.
Zu 4:
Es wird ein geringerer Bedarf für die Instandsetzung gesehen.
Zu 5 und 6:
In zwei Fällen wurden Sammelgruben durch Kleinkläranlagen ersetzt. Der Entsorgungsbedarf ist dadurch geringer.
Zu 7:
Das Wegekonzept wird nur eingeschränkt fortgeführt.
Zu 8 und 9:
Die Neugestaltung des Platzes Ecke Eilbergweg/Schaapkamp wird nicht durchgeführt. Die Kosten für die Herstellung von Parkplätzen vor der neuen KiTa Kortenkamp sollen über den Ansatz für diese Maßnahme gedeckt werden.
Zu 10:
Für einen neuen Friedhofsbagger werden maximal 60.000 € bereitgestellt.
Zu 11:
Die Neuerrichtung der Wartehalle wird nicht befürwortet.
Des Weiteren hat der Kämmerer des Kreises zwischenzeitlich mitgeteilt, dass eine Reduzierung der Kreisumlage um 1,25 Prozentpunkte beschlossen wurde. Im Haushaltsentwurf wurden bisher 1,0 Prozentpunkte berücksichtigt.
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 9000.83200 | Kreisumlage | 3.580.700 | 3.554.000 | 26.700 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 26.700 |
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Aufgrund der Beschlüsse im BA/FA des Schulverbandes Großhansdorf müssen vorbehaltlich der Entscheidung in der Schulverbandsversammlung am 07. Dezember.2017 folgende Veränderungen bei der Schulverbandsumlage eingeplant werden:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 2111.71300 | SV-Umlage GS Wö | 363.000 | 395.800 |
| 32.800 |
2 | 2112.71300 | SV-Umlage GS Schma | 498.200 | 478.800 | 19.400 |
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3 | 2300.71300 | SV-Umlage EvB | 690.300 | 675.500 | 14.800 |
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4 | 2812.71300 | SV-Umlage FJS | 261.000 | 277.300 |
| 16.300 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 34.200 | 49.100 |
In der Sitzung des Hauptausschusses am 20. November 2017 wurden folgende Ansatzveränderungen beschlossen:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 0000.59200 | Ehrungen, Repräsentation | 9.000 | 5.000 | 4.000 |
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2 | 0200.50000 | Unterhaltung Rathaus | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
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3 | 0200.54000 | Bewirtschaftung Rathaus | 55.000 | 50.000 | 5.000 |
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4 | 0520.65000 | Wahlkosten | 22.000 | 12.000 | 10.000 |
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5 | 1300.50000 | Unterhaltung FFW | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
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6 | 3650.50000 | Unterhaltung Ehrenmal | 1.200 | 100 | 1.100 |
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7 | 4360.41400 | Gehälter Amt 43 | 343.600 | 308.600 | 35.000 |
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8 | 4360.43400 | VBL Amt 43 | 22.200 | 20.000 | 2.200 |
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9 | 4360.44400 | Soz.versich. Amt 43 | 71.500 | 64.200 | 7.300 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 67.600 |
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10 | 1300.36101 | Landeszuweisung Drehleiter | 60.000 | 125.000 | 65.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 65.000 |
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Erläuterung:
Zu 1:
Vorbehaltlich einer Entscheidung in der GV soll das Ehrungsverfahren verändert werden.
Zu 2 und 3:
Es handelt sich um Schätzwerte, die als reduzierbar angesehen werden.
Zu 4:
Reduzierung aufgrund eines redaktionellen Fehlers.
Zu 5 und 6:
Es wird kein erhöhter Bedarf gesehen.
Zu 7 bis 9:
½ Jahr Wiederbesetzungssperre für 2 Stellen.
Zu 10:
Korrigierter Betrag nach Rücksprache Kreis Stormarn.
In der Sitzung des Sozialausschusses am 21. November 2017 wurden folgende Ansatzkorrekturen vorgenommen:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung | |
1 | 3000.71800 | Zuschuss interkultur. Kunstprojekt | 2.000 | 0 | 2.000 |
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2 | 3310.54000 | Waldreitersaal Bewirtschaftung | 30.000 | 28.000 | 2.000 |
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3 | 3320.70000 | Zuschüsse an Orchester, Chöre | 12.300 | 2.300 | 10.000 |
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4 | 3520.65000 | Bücherei, Öffentlichkeitsarbeit | 1.500 | 1.000 | 500 |
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5 | 4511.70000 | Außerschulische Jugendarbeit, Zuschüsse | 14.600 | 14.500 | 100 |
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6 | 4542.70000 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 73.000 | 67.300 | 5.700 |
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7 | 4641.54000 | Bewirtschaftung Kita Wöhrendamm | 114.500 | 88.000
| 26.500 |
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8 | 4643.50000 | Unterhaltung Kita Haberkamp | 15.500 | 10.000
| 5.500 |
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9 | 4643.52000 | Kita Haberkamp, Geräte, Ausstattung | 3.100 | 2.700 | 400 |
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10 | 4644.54000 | Bewirtschaftung Kita Neuer Postweg | 45.000 | 35.500 | 9.500 |
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11 | 4647.70000 | Kita Eilbergweg, Betr.kostenzuschuss | 223.300 | 170.700 | 52.600 |
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12 | 4700.70400 | Zuschüsse Vereine und Verbände | 16.800 | 15.300 | 1.500 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 116.300 |
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13 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 127.100 | 13.100 | 114.000 |
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14 | 4644.93500 | Kita Neuer Postweg, bewegl. Vermögen | 26.600 | 6.600 | 20.000 |
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15 | 4641.93510 | Kita Wöhrendamm, bewegl. Vermögen | 5.100 | 4.800 | 300 |
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16 | 4643.93500 | Kita Haberkamp, bewegl. Vermögen | 3.500 | 3.200 | 300 |
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17 | 5600.94000 | Erneuerung Laufbahn | 134.000 | 46.400 | 87.600 |
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| Gesamt VermHH |
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| 222.200 |
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Zu 1:
Es wird kein Zuschuss gewährt.
Zu 2:
Aufgrund des Rechnungsergebnisses wird der Ansatz gekürzt.
Zu 3:
Ein Zuschuss für die Orgel wird nicht gewährt.
Zu 4:
Aufgrund des Rechnungsergebnisses wird der Ansatz gekürzt.
Zu 5:
Der Zuschuss für den FC SU wird um 100 € reduziert.
Zu 6:
Der Betriebskostenzuschuss wird nicht erhöht.
Zu 7, 10:
Festeinstellung der Küchenkraft.
Zu 8:
Der Ansatz für die Malerarbeiten wird um 5.500 € gekürzt.
Zu 9:
Der Ansatz für Fotokameras wird auf 200 € (volle Hunderter für HHPL erforderlich) gesenkt.
Zu 11:
Eine Reduzierung ist nach Planung der Lebenshilfewerk Stormarn gGmbH möglich.
Zu 12:
Der Zuschuss für den Freundeskreis Flüchtlinge kann auf 1.500 € gesenkt werden.
Zu 13:
Der Erwerb von Tischen und Stühlen wird auf 2019 verschoben.
Zu 14:
Der Ansatz für das Sonnensegel wird auf 5.000 reduziert.
Zu 15, 16:
Der Erwerb eines PC-Bildschirms ist aus dem Bedarfsansatz zu finanzieren.
Zu 17:
Für die Erneuerung der Laufbahn wird die Variante mit dem strukturbeschichteten Belag ausgewählt.
Zwischenzeitlich ist aufgefallen, dass es bei der folgenden Haushaltsstelle einen Eingabefehler im Finanzprogramm gegeben hat. Im System und in allen bisherigen Berechnungen wurde statt des geplanten Ansatzes von 72.000 € ein Wert von 7.200 € berücksichtigt. So kommt es nicht, wie in der Sitzung des Sozialausschusses berichtet, zu einer Einsparung in Höhe von 16.200 € sondern zu einer Verschlechterung von 48.600 €.
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 4643.54000 | Bewirtschaftung Kita Haberkamp | „7.200“ | 55.800
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| 48.600 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 48.600 |
Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2018:
Daten | Haushalt 2018 Bisheriger Entwurf | Haushalt 2018 Aktueller Zwischenstand |
Volumen Verwaltungshaushalt | E:15.727.700 € A:16.226.300 € | E:15.729.700 € A:16.032.000 € |
Defizit | -498.600 € | -302.300 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 1.556.000 € | 1.184.800 € |
Zuführung z. VermögensHH | 141.900 € | 141.900 € |
Tilgungsleistungen | 141.900 € | 141.900 € |
Freier Finanzspielraum | -498.600 € | - 302.300 € |
Kredit | 841.600 € | 405.400 € |
Rücklagenentnahme | 0 € | 0 € |
Bisherige Verbesserungen im VerwHH | 297.000 € |
Bisherige Verschlechterungen im VerwHH | 100.700 € |
Gesamtverbesserung im VerwHH | 196.300 € |
Bisherige Verbesserungen im VermHH | 436.200 € |
Bisherige Verschlechterungen im VermHH | 0 € |
Gesamtverbesserung im VermHH | 436.200 € |
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
Anlagen:
keine
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