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Vorlage - VO/2019/491-01  

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
  Bezüglich:
VO/2019/491
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Schulverbandsversammlung Großhansdorf Entscheidung
12.11.2019 
Sitzung der Schulverbandsversammlung Großhansdorf (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlagen:
Anlagen_Haushalt_2020_SV  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Der Bauausschuss sowie der Finanzausschuss haben in ihrer Sitzung am 24.09.2019 der Schulverbandsversammlung empfohlen, dem vorgelegten Haushaltsentwurf zuzustimmen.

 

Der vor­lie­gen­de Entwurf der Haus­halts­sat­zung für das Haus­halts­jahr 2020 umfasst ein Ge­samt­vo­lu­men von 8.347.500 € und erhöht sich ge­gen­über dem Haus­haltsjahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 5.861.500 € um 2.486.000 €.

 

1)        Verwaltungshaushalt

 

Der Haushalt für das Jahr 2020 weist im Ver­wal­tungs­haus­halt Ein­nah­men und Aus­ga­ben in Höhe von 4.512.900 € aus. Im Vergleich zum Haus­haltsjahr 2019 (4.321.700 €) steigt das Vo­lu­men um 191.200 € an.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesamtper­so­nal­ko­sten steigen auf 542.600 €. Im Ver­gleich zum Vor­jahr ergibt sich eine Mehrausgabe von 12.600 €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Tariferhöhung im Jahr 2020 in Höhe von bis zu 1,81% (abhängig von der Entgeltgruppe und -stufe) sowie die Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit der Schulsozialpädagogin in der Grundschule Wöhrendamm zurückzuführen.

 

Der Schulverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. So wird der Ver­wal­tungs­haus­halt weitgehend über die Ver­bands­um­la­ge fi­nan­ziert. Die Um­la­ge liegt mit 2.818.400 €  217.300 € über dem Vor­jah­res­ni­veau.

 

Für die Berechnung der Verbandsumlage werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten für die Schülerbeförderung sowie für die offenen Ganztagsangebote an den Grundschulen nach der Anzahl der zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres beförderten bzw. die offenen Ganztagsangebote besuchenden Schüler auf die Verbandsmitglieder verteilt. Im Übrigen werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der Anzahl der im Durchschnitt der letzten drei Jahre zum Stichtag der Schulstatistik die Schulen besuchenden Schüler auf die Verbandsmitglieder verteilt.

 

Von dem Gesamtbetrag der Schulverbandsumlage entfallen 262.200 EUR auf die Schullasten für die OGS und 2.274.600 EUR auf die restlichen Schullasten im Verwaltungshaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung  von 257.000 EUR. Eine erhöhte Zuführung vom Vermögenshaushalt wie im Haushalt 2019 zur Stabilisierung der Umlage war mangels Rücklagemitteln nicht möglich.

 

Die Schullasten des investiven Bereichs sind in der Verbandsumlage enthalten und werden über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit einem Betrag von
281.600 EUR (davon OGS 2.300 EUR)  in den Vermögenshaushalt eingestellt. Hier ist verglichen mit 2019 eine Reduzierung um 39.700 EUR zu verzeichnen. Erneut sind für das neue Haushaltsjahr in die Zuführung lediglich Tilgung und Zinsen eingestellt worden, die somit aus der Umlage finanziert werden. Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden nicht berücksichtigt, um die Umlage stabil zu halten.

 

 

Die Ver­bands­um­la­ge für den Haus­halt 2020 verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

 

Gemeinde

Schulverbandsumlage

Haushaltsjahr

2019

2020

Differenz

Großhansdorf

1.791.733,33 €

1.966.546,59

+174.813,26

Siek

474.101,94 €

501.565,50

+27.463,56

Hoisdorf

335.264,73 €

350.287,91

+15.023,18

Gesamt

2.601.100,00

2.818.400,00

+217.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Haushalt wurden folgende Deckungsringe gebildet:

 

Deckungsring

Haushalt

2020

2019

Differenz

001  Bauliche Unterhaltung

677.500 €

680.500 €

-3.000 €

002  Bewirtschaftung

891.800

793.000 €

+98.800 €

003  Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

40.000 €

48.600 €

-8.600 €

004  Kopiergeräte

14.000 €

16.500 €

-2.500 €

005  Reisekosten

1.900 €

1.700 €

+200 €

006  Personalkosten

511.600 €

499.000 €

+12.600 €

007  Entgelte für Förderangebote

21.000 €

21.000 €

+/-0 €

008  Zuschüsse Beitragsermäßigung Offene GT-Schule

90.500 €

72.300 €

+18.200 €

009 Zuschüsse Offene GT-Schule

204.700 €

239.500

-34.800 €

010  Aus- und Fortbildung

4.300 €

4.300 €

+/-0 €

011  Kostenerstattung gemeindlicher Bauhof

5.500 €

6.500 €

-1.000 €

012  Kostenerstattung Benutzung gemeindlicher Sportplatz

7.100 €

7.100 €

+/-0 €

 

Folgender Deckungsring wurde aufgelöst, da nur noch eine Dienstwohnung vorhanden ist:

 

013  Bauliche Unterhaltung Dienstwohnung

0 €

2.500 €

0 €

 

2) Vermögenshaushalt

 

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2020 3.834.600 EUR. Der Vorjahreswert von 1.539.800 EUR wird somit um 2.294.800 EUR überschritten. Die Ausgaben in Höhe von 3.834.600 EUR können gemäß dem vorliegenden Haushaltsentwurf nur mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.387.100 EUR sowie über den Schulbaulastenanteil der Umlage (281.600 EUR, Tilgung, Zinsen) und investive Zuweisungen (165.900 EUR) gedeckt werden. 

 

Der Vermögenshaushalt weist folgende Ausgabenstruktur auf:

 

Ausgaben

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr

Differenz

2019

2020

Investive Maßnahmen gesamt

1.014.500 €

3.553.000 €

+2.538.500 €

Davon Beschaffung bewegliches Vermögen 

309.500 €

290.000 €

-19.500 €

Davon Baumaßnahmen

705.000 €

3.263.000 €

+2.558.000 €

Tilgung

245.200 €

234.400 €

-10.800 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

280.100 €

47.200 €

-232.900 €

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

0 €

0 €

+/-0

Gesamt

1.539.800 €

3.834.600 €

+2.294.800 €

 

 

3) Rück­la­gen

 

Die aus den Jah­res­rech­nun­gen ent­stan­de­nen Sollüber­schüs­se wur­den der all­ge­mei­nen Rück­la­ge zu­ge­führt und über den Nachtrag bzw. im ­dar­auf­fol­gen­den Haus­halts­jahr zur Fi­nan­zie­rung der an­ste­hen­den In­ve­sti­tio­nen ver­wen­det.

 

 

Die Jah­res­rech­nun­gen der drei letz­ten ­Haus­halts­jah­re schlos­sen wie folgt ab:


                                                  2016                         2017                       2018
Soll­ein­nah­men                   5.396.986,74 €       6.658.998,32 €       7.008.775,92 €

Soll­aus­ga­ben                      5.396.986,74 €       6.658.998,32 €       7.008.775,92 €
                                   ------------------------------------------------------------------------------------

Über­schuss                              +/- 0 €                     +/- 0 €                     +/- 0 €

 

 

 

 

Eine Rücklagenentnahme ist mangels Masse nicht möglich. Der Rücklagenbestand sieht derzeit wie folgt aus:

 

       204.025,42 €   vorauss. Stand 31.12.2018

./.    204.000,00 €   geplante Entnahme 2019

                25,42 €   Restbestand

 

 

 

 

 

 

4) Schuldenentwicklung

 

5) Stel­len­plan 2020:

 

Die wöchentliche Arbeitszeit der Schulpädagogin in der Grundschule Wöhrendamm wurde um 2 Stunden erhöht. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich dadurch von 8,99 auf 9,04 Stellen.

­

6) In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm 2019 - 2023

 

In dem bei­ge­füg­ten In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm für den Pla­nungs­zeit­raum 2019 - 2023 sind die er­for­der­li­chen  Bau­vor­ha­ben sowie not­wen­di­ge In­ven­tar­be­schaf­fun­gen ent­hal­ten.

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Die Schul­ver­bands­ver­samm­lung be­schließt:
 

Die als An­la­ge der Nie­der­schrift bei­ge­füg­te Haus­halts­sat­zung 2020 mit Plan,


in de­ren Rah­men der Ver­wal­tungs­haus­halt
in Ein­nah­me und Aus­ga­be auf                 4.512.900 €

 

und der Ver­­gens­haus­halt
in Ein­nah­me und Aus­ga­be auf             3.834.600

 

fest­ge­setzt wer­den, wird be­schlos­sen.
 

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 3.387.100 € festgesetzt.

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.200.000 € festgesetzt.

 

Die Schul­ver­bands­um­la­ge wird auf 2.818.400 € fest­ge­setzt.
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird auf 9,04 Stellen festgesetzt. Dem Stel­len­plan für das Haus­halts­jahr 2020 wird zu­ge­stimmt.
 

Dem In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm für die Pla­nungs­jah­re 2019 - 2023 wird zu­ge­stimmt.

 

 

 

Stammbaum:
VO/2019/491   Haushalt 2020   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Vorlage
VO/2019/491-01   Beschluss der Haushaltssatzung 2020   Kämmerei   Vorlage