Vorlage - VO/2018/271-03
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2019 vom 25. Oktober 2018 wurde am 26. Oktober 2018 verteilt.
In der Sitzung des Sozialausschusses am 13. November 2018 wurden folgende Haushalts-ansätze verändert:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 395.800 | 375.100 | 20.700 |
|
2 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 478.800 | 473.200 | 5.600 |
|
3 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 675.500 | 697.800 |
| 22.300 |
4 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 277.300 | 257.400 | 19.900 |
|
5 | 3520.65010 | Geschäftsausgaben Bücherei | 200 | 400 |
| 200 |
6 | 4641.50000 | Unterhaltung KiTa Wöhrendamm | 65.600 | 34.700 | 30.900 |
|
7 | 4641.57000 | Betriebsausgaben Kita Wöhrendamm | 7.400 | 6.000
| 1.400 |
|
8 | 4644.50000 | Unterhaltung Kita Neuer Postweg | 4.200 | 2.000 | 2.200 |
|
|
| Gesamt VerwHH |
|
| 80.700 | 22.500 |
9 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 115.600 | 1.600 | 114.000 |
|
10 | 4641.93510 | Kita Wöhrendamm, bewegl. Vermögen | 35.800 | 17.200 | 18.600 |
|
11 | 4644.93500 | Kita Neuer Postweg, bewegl. Vermögen | 3.300 | 1.600 | 1.700 |
|
12 | 5800.94010 | Spielplätze
| 36.000 | 31.000 | 5.000 |
|
|
| Gesamt VermHH |
|
| 139.300 |
|
Zu 1-4:
Gemäß nun vorliegender Berechnung.
Zu 5:
Mehrausgaben für erforderliche Chipkarten.
Zu 6:
Die Ansätze für die Warmwassersanierung an Endgeräten und die Wasseranschlüsse für 2 Wickeltische wurden gestrichen. Der Ansatz für die Einfassung eines Spielgerätes und Sandkiste wurde auf 3.000 € reduziert.
Zu 7:
Der Ansatz für sonstige Verbrauchsmittelaufwendungen wurde gestrichen.
Zu 8:
Aufgrund des Jahresergebnisses 2017 und der aktuellen Auszahlungsentwicklung wird der Ansatz auf 2.000 € reduziert.
Zu 9:
Die Ansätze für den Erwerb von Stühlen und Tischen werden verschoben.
Zu 10:
Im Haushalt verbleiben lediglich die Ansätze für 1 Schiebetürenschrank/Mondgruppe, 3 Bistroschränke auf Rollen, 5 Tische, 30 Stühle für Bistro und verschiedene Gruppen, 1 Teppich, 1 Spielgerät sowie für den Beamer (auf 700 € angehoben).
Zu 11:
Der Ansatz für das mobile Klimagerät wurde gestrichen.
Zu 12:
Der Ansatz für das Sitzkarussel wurde gestrichen.
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 20. November 2018 wurden folgende Ansatzkorrekturen beschlossen:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 3600.65010 | Baumschutzgutachten
| 3.000 | 2.000 | 1.000 |
|
2 | 6300.51000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 197.000 | 101.500 | 95.500 |
|
3 | 6750.11000 | Straßenreinigungs-gebühren | 58.000 | 94.000 | 36.000 |
|
4 | 6750.51200 | Straßenreinigungs-kosten | 35.000 | 71.000 |
| 36.000 |
5 | 6900.54100 | Benutzungsgebühr Wasserläufe | 0 | 50.000 |
| 50.000 |
|
| Gesamt VerwHH |
|
| 132.500 | 86.000 |
6 | 6300.93500 | Erwerb Straßen- laternen | 10.000 | 20.000 |
| 10.000 |
7 | 7200.98700 | Zuschuss für Wertstoffcontainer | 18.000 | 13.500 | 4.500 |
|
|
| Gesamt VermHH |
|
| 4.500 | 10.000 |
Zu 1:
Die aktuelle Entwicklung lässt eine Reduzierung um 1.000 € zu.
Zu 2:
Die Maßnahmen Nr. 2 (Fahrbahn Papenwisch) und Nr. 7 (Gehweg Sieker Landstr.) werden verschoben. Zusätzlich wurden 4.500 € für eine Radwegefurt (Ecke Sieker Landstr., Hansdorfer Landstr.) eingeplant.
Zu 3+4:
Anpassungen aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.
Zu 5:
Die Benutzungsgebühren an HSE wurden irrtümlich nicht eingeplant.
Zu 6:
Der Ansatz wurde angehoben, um die Umrüstung auf LED schneller abschließen zu können.
Zu 7:
Es werden nur noch 3 Betonschächte für die Wertstoffcontainer benötigt.
In der Sitzung des Hauptausschusses am 26. November 2018 haben sich folgende Änderungen ergeben:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 1100.53000 | Nutzungsentschädigung „Nette Toilette“
| 0 | 1.800 |
| 1.800 |
2 | 1100.71600 | Fundtierentgelt Tierschutzverein | 2.900 | 5.400 |
| 2.500 |
|
| Gesamt VerwHH |
|
|
| 4.300 |
Zu 1:
Das Projekt „Nette Toilette“ soll durchgeführt werden.
Zu 2:
Das Projekt „Katzenelend“ wird von Gemeindeseite unterstützt.
Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2019:
Daten | Haushalt 2019 Bisheriger Entwurf | Haushalt 2019 Aktueller Zwischenstand |
Volumen Verwaltungshaushalt | E:16.667.100 € A:16.667.100 € | E:16.703.100 € A:16.703.100 € |
Defizit | 0 € | 0 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 1.476.400 € | 1.342.600 € |
Zuführung z. VermögensHH | 210.200 € | 310.600 € |
Tilgungsleistungen | 198.900 € | 198.900 € |
Freier Finanzspielraum | 11.300 € | 111.700 € |
Kredit | 880.900 € | 646.700 € |
Rücklagenentnahme | 0 € | 0 € |
Verwaltungshaushalt | |||
Einnahmen | Ausgaben | ||
16.667.100 € | 16.667.100 € | ||
Mehreinnahme | +36.000 € | Minderausgabe | -177.200 € |
Mindereinnahme |
| Mehrausgabe | +112.800 € |
|
| Mehrausgabe Zuführung | +100.400 € |
Gesamt | 16.703.100 € | Gesamt | 16.703.100 € |
Vermögenshaushalt | |||
Einnahmen | Ausgaben | ||
1.476.400 € | 1.476.400 € | ||
Mehreinnahme Zuführung | +100.400 € | Minderausgabe | -143.800 € |
Mindereinnahme Kredit | -234.200 € | Mehrausgabe | +10.000 € |
Gesamt | 1.342.600 € | Gesamt | 1.342.600 € |
Um Kenntnisnahme wird gebeten
Anlagen:
keine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||