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Vorlage - VO/2018/271-01  

Betreff: Haushalt 2019;
Aktueller Zwischenstand
Status:öffentlichVorlage-Art:Tischvorlage
  Bezüglich:
VO/2018/271
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Bau- und Umweltausschuss Kenntnisnahme
20.11.2018 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2019 vom 25. Oktober 2018 wurde am 26. Oktober 2018 verteilt. In der Sitzung des Sozialausschusses am 13. November 2018 wurden folgende Haushaltsansätze verändert:

 

Lfd.

Nr.

HHST

Bezeichnung

bisher

neu

Verbesserung

Verschlechterung

1

2111.71300

Schulverbandsumlage GS Wö

395.800

375.100

20.700

 

2

2112.71300

Schulverbandsumlage GS Schma

478.800

473.200

5.600

 

3

2300.71300

Schulverbandsumlage EvB

675.500

697.800

 

22.300

4

2812.71300

Schulverbandsumlage FJS

277.300

257.400

19.900

 

5

3520.65010

Geschäftsausgaben Bücherei

200

400

 

200

6

4641.50000

Unterhaltung KiTa Wöhrendamm

65.600

34.700

30.900

 

7

4641.57000

Betriebsausgaben Kita Wöhrendamm

7.400

6.000

 

1.400

 

8

4644.50000

Unterhaltung Kita Neuer Postweg

4.200

2.000

2.200

 

 

 

Gesamt VerwHH

 

 

80.700

22.500

9

3310.93500

Waldreitersaal,

bewegl. Vermögen

115.600

1.600

114.000

 

10

4641.93510

Kita Wöhrendamm,

bewegl. Vermögen

35.800

17.200

18.600

 

11

4644.93500

Kita Neuer Postweg,

bewegl. Vermögen

3.300

1.600

1.700

 

12

5800.94000

Spielplätze

36.000

31.000

5.000

 

 

 

Gesamt VermHH

 

 

139.300

 

 

 

Zu 1-4:

Gemäß nun vorliegender Berechnung.

Zu 5:

Mehrausgaben für erforderliche Chipkarten.

Zu 6:

Die Ansätze für die Warmwassersanierung an Endgeräten und die Wasseranschlüsse für 2 Wickeltische wurden gestrichen. Der Ansatz für die Einfassung eines Spielgerätes und Sandkiste wurde auf 3.000 € reduziert.

Zu 7:

Der Ansatz für sonstige Verbrauchsmittelaufwendungen wurde gestrichen.

Zu 8:

Aufgrund des Jahresergebnisses 2017 und der aktuellen Auszahlungsentwicklung wird der Ansatz auf 2.000 € reduziert.

Zu 9:

Die Ansätze für den Erwerb von Stühlen und Tischen werden verschoben.

Zu 10:

Im Haushalt verbleiben lediglich die Ansätze für 1 Schiebetürenschrank/Mondgruppe, 3 Bistroschränke auf Rollen, 5 Tische, 30 Stühle für Bistro und verschiedene Gruppen, 1 Teppich, 1 Spielgerät sowie für den Beamer (auf 700 € angehoben).

Zu 11:

Der Ansatz für das mobile Klimagerät wurde gestrichen.

Zu 12:

Der Ansatzr das Sitzkarussel wurde gestrichen.

 

 

Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2019:

 

Daten

Haushalt 2019

Bisheriger Entwurf

Haushalt 2019

Aktueller Zwischenstand

Volumen Verwaltungshaushalt

E:16.667.100 €

A:16.667.100 €

E:16.667.100 €

A:16.667.100 €

Defizit

0 €

0 €

Volumen Vermögenshaushalt

1.476.400 €

1.237.100 €

Zuführung z. VermögensHH

210.200 €

268.400 €

Tilgungsleistungen

198.900 €

198.900 €

Freier Finanzspielraum

11.300

69.500 €

Kredit

880.900 €

741.600 €

Rücklagenentnahme

0 €

 0 €

 

Bisherige Verbesserungen im VerwHH

80.700 €

Bisherige Verschlechterungen im VerwHH

22.500 €

Gesamtverbesserung im VerwHH

58.200 €

Bisherige Verbesserungen im VermHH

139.300 €

Bisherige Verschlechterungen im VermHH

0 €

Gesamtverbesserung im VermHH

139.300 €

 

 

 

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagen:
keine

 

Stammbaum:
VO/2018/271   Haushalt 2019   Kämmerei   Vorlage
VO/2018/271-01   Haushalt 2019; Aktueller Zwischenstand   Kämmerei   Tischvorlage
VO/2018/271-02   Haushalt 2019; Aktueller Zwischenstand II   Kämmerei   Tischvorlage
VO/2018/271-03   Haushalt 2019; Aktueller Zwischenstand III   Kämmerei   Tischvorlage