Vorlage - VO/2018/271-01
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Die Sammelvorlage für die Haushaltsberatungen 2019 vom 25. Oktober 2018 wurde am 26. Oktober 2018 verteilt. In der Sitzung des Sozialausschusses am 13. November 2018 wurden folgende Haushaltsansätze verändert:
Lfd. Nr. | HHST | Bezeichnung | bisher | neu | Verbesserung | Verschlechterung |
1 | 2111.71300 | Schulverbandsumlage GS Wö | 395.800 | 375.100 | 20.700 |
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2 | 2112.71300 | Schulverbandsumlage GS Schma | 478.800 | 473.200 | 5.600 |
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3 | 2300.71300 | Schulverbandsumlage EvB | 675.500 | 697.800 |
| 22.300 |
4 | 2812.71300 | Schulverbandsumlage FJS | 277.300 | 257.400 | 19.900 |
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5 | 3520.65010 | Geschäftsausgaben Bücherei | 200 | 400 |
| 200 |
6 | 4641.50000 | Unterhaltung KiTa Wöhrendamm | 65.600 | 34.700 | 30.900 |
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7 | 4641.57000 | Betriebsausgaben Kita Wöhrendamm | 7.400 | 6.000
| 1.400 |
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8 | 4644.50000 | Unterhaltung Kita Neuer Postweg | 4.200 | 2.000 | 2.200 |
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| Gesamt VerwHH |
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| 80.700 | 22.500 |
9 | 3310.93500 | Waldreitersaal, bewegl. Vermögen | 115.600 | 1.600 | 114.000 |
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10 | 4641.93510 | Kita Wöhrendamm, bewegl. Vermögen | 35.800 | 17.200 | 18.600 |
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11 | 4644.93500 | Kita Neuer Postweg, bewegl. Vermögen | 3.300 | 1.600 | 1.700 |
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12 | 5800.94000 | Spielplätze | 36.000 | 31.000 | 5.000 |
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| Gesamt VermHH |
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| 139.300 |
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Zu 1-4:
Gemäß nun vorliegender Berechnung.
Zu 5:
Mehrausgaben für erforderliche Chipkarten.
Zu 6:
Die Ansätze für die Warmwassersanierung an Endgeräten und die Wasseranschlüsse für 2 Wickeltische wurden gestrichen. Der Ansatz für die Einfassung eines Spielgerätes und Sandkiste wurde auf 3.000 € reduziert.
Zu 7:
Der Ansatz für sonstige Verbrauchsmittelaufwendungen wurde gestrichen.
Zu 8:
Aufgrund des Jahresergebnisses 2017 und der aktuellen Auszahlungsentwicklung wird der Ansatz auf 2.000 € reduziert.
Zu 9:
Die Ansätze für den Erwerb von Stühlen und Tischen werden verschoben.
Zu 10:
Im Haushalt verbleiben lediglich die Ansätze für 1 Schiebetürenschrank/Mondgruppe, 3 Bistroschränke auf Rollen, 5 Tische, 30 Stühle für Bistro und verschiedene Gruppen, 1 Teppich, 1 Spielgerät sowie für den Beamer (auf 700 € angehoben).
Zu 11:
Der Ansatz für das mobile Klimagerät wurde gestrichen.
Zu 12:
Der Ansatz für das Sitzkarussel wurde gestrichen.
Daraus ergibt sich folgender Zwischenstand für die Eckdaten des Haushalts 2019:
Daten | Haushalt 2019 Bisheriger Entwurf | Haushalt 2019 Aktueller Zwischenstand |
Volumen Verwaltungshaushalt | E:16.667.100 € A:16.667.100 € | E:16.667.100 € A:16.667.100 € |
Defizit | 0 € | 0 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 1.476.400 € | 1.237.100 € |
Zuführung z. VermögensHH | 210.200 € | 268.400 € |
Tilgungsleistungen | 198.900 € | 198.900 € |
Freier Finanzspielraum | 11.300 € | 69.500 € |
Kredit | 880.900 € | 741.600 € |
Rücklagenentnahme | 0 € | 0 € |
Bisherige Verbesserungen im VerwHH | 80.700 € |
Bisherige Verschlechterungen im VerwHH | 22.500 € |
Gesamtverbesserung im VerwHH | 58.200 € |
Bisherige Verbesserungen im VermHH | 139.300 € |
Bisherige Verschlechterungen im VermHH | 0 € |
Gesamtverbesserung im VermHH | 139.300 € |
Um Kenntnisnahme wird gebeten.
Anlagen:
keine
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