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Vorlage - VO/2018/282-05  

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage
  Bezüglich:
VO/2018/282
Federführend:Kämmerei Bearbeiter/-in: Bruszies, Kornelia
Beratungsfolge:
Schulverbandsversammlung Großhansdorf Entscheidung
13.12.2018 
Sitzung der Schulverbandsversammlung Großhansdorf (offen)   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlagen:
SV Stellenplan 2019  
Investprogramm_Haushalt_2019  
Berechnung_SVUmlage_2019  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Der Bauausschuss sowie der Finanzausschuss haben in ihrer Sitzung am 03.12.2018 der Schulverbandsversammlung empfohlen, dem vorgelegten Haushaltsentwurf zuzustimmen.

 

Der vor­lie­gen­de Entwurf der Haus­halts­sat­zung für das Haus­halts­jahr 2019 umfasst ein Ge­samt­vo­lu­men von 5.861.500 € und verringert sich ge­gen­über dem Haus­haltsjahr 2018 mit einem Gesamtvolumen von 7.661.600 € um 1.800.100 €.

 

1)        Verwaltungshaushalt

 

Der Haushalt für das Jahr 2019 weist im Ver­wal­tungs­haus­halt Ein­nah­men und Aus­ga­ben in Höhe von 4.321.700 € aus. Im Vergleich zum Haus­haltsjahr 2018 (4.423.000 €) reduziert sich das Vo­lu­men um 101.300 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gesamtper­so­nal­ko­sten steigen auf 530.000 €. Im Ver­gleich zum Vor­jahr ergibt sich eine Mehrausgabe von 20.500 €. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die vom Innenminister empfohlene Erhöhung der Personalkosten um 2,3 % zurückzuführen.

 

Der Schulverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. So wird der Ver­wal­tungs­haus­halt weitgehend über die Ver­bands­um­la­ge fi­nan­ziert. Die Um­la­ge liegt mit 2.601.100 €  87.500 € unter dem Vor­jah­res­ni­veau.

 

Für die Berechnung der Verbandsumlage werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten für die Schülerbeförderung sowie für die offenen Ganztagsangebote an den Grundschulen nach der Anzahl der zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres beförderten bzw. die offenen Ganztagsangebote besuchenden Schüler auf die Verbandsmitglieder verteilt. Im Übrigen werden die mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der Anzahl der im Durchschnitt der letzten drei Jahre zum Stichtag der Schulstatistik die Schulen besuchenden Schüler auf die Verbandsmitglieder verteilt.

 

Von dem Gesamtbetrag der Schulverbandsumlage entfallen 271.900 EUR auf die Schullasten für die OGS und 2.007.900 EUR auf die restlichen Schullasten im Verwaltungshaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine moderate Steigerung  von 128.300 EUR. Eine erhöhte Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Rücklagemitteln wie im Haushalt 2018 ermöglicht jedoch eine Stabilisierung der Umlage und federt erhöhte Kosten im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebaufwandes ab.

 

Die Schullasten des investiven Bereichs sind in der Verbandsumlage enthalten und werden über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit einem Betrag von
321.300 EUR (davon OGS 9.300 EUR)  in den Vermögenshaushalt eingestellt. Hier ist verglichen mit 2018 eine Reduzierung um 215.800 EUR zu verzeichnen. Abweichend zum Haushaltsjahr 2018 sind für das neue Haushaltsjahr in die Zuführung lediglich Tilgung und Zinsen eingestellt worden, die somit aus der Umlage finanziert werden. Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden nicht berücksichtigt, um die Umlage stabil zu halten.

 

 

Die Ver­bands­um­la­ge für den Haus­halt 2018 verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

 

Gemeinde

Schulverbandsumlage

Haushaltsjahr

2018

2019

Differenz

Großhansdorf

1.827.209,23 €

1.791.733,33

-35.475,90

Siek

492.420,86 €

474.101,94

-18.318,92

Hoisdorf

368.969,91 €

335.264,73

-33.705,18

Gesamt

2.688.600 €

2.601.100 €

-87.500 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Haus­halt wur­den die nach­fol­gend ge­nann­ten Dec­kungs­rin­ge ge­bil­det:

 

Deckungsring

Haushalt

2019

2018

Differenz

001  Bauliche Unterhaltung

680.500 €

654.000 €

+ 26.500

002  Bewirtschaftung

793.000 €

769.000 €

+ 24.000

003  Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

48.600 €

44.100 €

+ 4.500

004  Kopiergeräte

16.500 €

24.000 €

- 7.500

005  Reisekosten

1.700 €

1.700 €

+/- 0

006  Personalkosten

499.000 €

483.900 €

+ 15.100

007  Entgelte für Förderangebote

21.000 €

16.000 €

+ 5.000

008  Zuschüsse Beitragsermäßigung Offene GT-Schule

72.300 €

57.500 €

+ 14.800

009 Zuschüsse Offene GT-Schule

239.500

226.900

+ 12.600

010  Aus- und Fortbildung

4.300 €

4.200 €

+ 100

011  Kostenerstattung gemeindlicher Bauhof

6.500 €

6.000 €

+ 500

012  Kostenerstattung Benutzung gemeindlicher Sportplatz

7.100 €

7.900 €

- 800

013  Bauliche Unterhaltung Dienstwohnung

2.500

2.500

+/- 0

 

 

2) Vermögenshaushalt

 

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt für das Haushaltsjahr 2019 1.539.800 EUR. Der Vorjahreswert von 3.238.600 EUR wird somit um 1.698.800 EUR unterschritten. Die Ausgaben in Höhe von 1.539.800 EUR können gemäß dem vorliegenden Haushaltsentwurf nur mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 984.500 EUR sowie über den Schulbaulastenanteil der Umlage (321.300 EUR, Tilgung, Zinsen) und eine Rücklagenentnahme (204.000 EUR) gedeckt werden. 

 

Der Vermögenshaushalt weist folgende Ausgabenstruktur auf:

 

Ausgaben

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr

Differenz

2018

2019

Investive Maßnahmen gesamt

2.544.700 €

1.014.500 €

- 1.530.200 €

Davon Beschaffung bewegliches Vermögen 

207.200 €

309.500 €

+ 102.300 €

Davon Baumaßnahmen

2.337.500 €

705.000 €

- 1.632.500 €

Tilgung

  248.100 €

  245.200 €

- 2.900 €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

    445.800 €

     280.100 €

- 165.700 €

Zuführung zur allgemeinen Rücklage

0 €

0 €

+/- 0

Gesamt

3.238.600 €

1.539.800 €

- 1.698.800 €

 

Wesentliche investive Baumaßnahmen sind weiterhin die energetischen  Sanierungen im Emil-von-Behring-Gymnasium und in der Friedrich Junge - Schule. Auf die Dar­stel­lun­gen zum In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm 2018-2022 wird ver­wie­sen.

 

3) Rück­la­gen

 

Die aus den Jah­res­rech­nun­gen ent­stan­de­nen Sollüber­schüs­se wur­den der all­ge­mei­nen Rück­la­ge zu­ge­führt und über den Nachtrag bzw. im ­dar­auf­fol­gen­den Haus­halts­jahr zur Fi­nan­zie­rung der an­ste­hen­den In­ve­sti­tio­nen ver­wen­det.

 

 

Die Jah­res­rech­nun­gen der drei letz­ten ­Haus­halts­jah­re schlos­sen wie folgt ab:


                                                  2015                         2016                       2017
Soll­ein­nah­men                   4.954.595,07 €       5.396.986,74 €       6.658.998,32 €

Soll­aus­ga­ben                      4.771.468,98 €       5.396.986,74 €       6.658.998,32 €
                                   ------------------------------------------------------------------------------------

Über­schuss                           183.126,09 €                     +/- 0 €                     +/- 0 €

 

 

 

Es ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 204.000 EUR geplant, die über die Zuführung zum Verwaltungshaushalt der Stabilisierung der Verbandsumlage dient. Der Rücklagenbestand sieht derzeit wie folgt aus:

 

       204.025,42 €   vorauss. Stand 31.12.2018

./.    204.000,00 €   geplante Entnahme 2019

                25,42 €   Restbestand

 

 

4) Schuldenentwicklung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Stel­len­plan 2019:

 

Keine Veränderungen.

­

6) In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm 2018 - 2022

 

In dem bei­ge­füg­ten In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm für den Pla­nungs­zeit­raum 2018 - 2022 sind die er­for­der­li­chen  Bau­vor­ha­ben sowie not­wen­di­ge In­ven­tar­be­schaf­fun­gen ent­hal­ten.

 

 

 

 

 

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Die Schul­ver­bands­ver­samm­lung be­schließt:
 

Die als An­la­ge der Nie­der­schrift bei­ge­füg­te Haus­halts­sat­zung 2019 mit Plan,


in de­ren Rah­men der Ver­wal­tungs­haus­halt
in Ein­nah­me und Aus­ga­be auf                 4.321.700 €

 

und der Ver­­gens­haus­halt
in Ein­nah­me und Aus­ga­be auf             1.539.800

 

fest­ge­setzt wer­den, wird be­schlos­sen.
 

Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 984.500 € festgesetzt.

 

Die Schul­ver­bands­um­la­ge wird auf 2.601.100 € fest­ge­setzt.
 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird auf 8,99 Stellen festgesetzt. Dem Stel­len­plan für das Haus­halts­jahr 2019 wird zu­ge­stimmt.
 

Dem In­ve­sti­ti­ons­pro­gramm für die Pla­nungs­jah­re 2018 - 2022 wird zu­ge­stimmt.

 

 

 

 

Stammbaum:
VO/2018/282   Haushalt 2019   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Vorlage
VO/2018/282-01   Antrag des Schulverbandsvertreters Herrn Basler zur Wärmeversorgung des Schulzentrums Großhansdorf   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Vorlage
VO/2018/282-02   Ergänzung des Haushaltsentwurfs 2019 um eine neue Haushaltstselle im Unterabschnitt 2952 - Schulmensa im Schulzentrum   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Vorlage
VO/2018/282-03   Haushaltsstelle 2300.95002 (Emil-von-Behring-Gymnasium; Energetische Sanierung, Erneuerung der Heizungsanlagen) hier: Schreiben des stellvertretenden Schulverbandsvertreters Herrn Limberg vom 24.11.2018   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Tischvorlage
VO/2018/282-04   Haushaltsstelle 2300.95002 (Emil-von-Behring-Gymnasium; Energetische Sanierung, Erneuerung der Heizungsanlagen) hier: Schreiben des Schulverbandsvertreters Herrn Sünnemann vom 28.11.2018   Amt für Gebäudewirtschaft und Schulen   Tischvorlage
VO/2018/282-05   Beschluss der Haushaltssatzung 2019   Kämmerei   Vorlage